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金融界基金12月22日訊 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF基金12月21日上漲1.19%，現(xiàn)價0.768元，成交13745.77萬元。當前本基金場外凈值為0.7692元，環(huán)比上個交易日上漲1.18%，場內(nèi)價格溢價率為-0.16%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù)，最新報告期內(nèi)，本基金收益率為-21.33%，業(yè)績比較基準為中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌3.80%，近3個月本基金凈值下跌5.52%，近6月本基金凈值下跌8.56%，近1年本基金凈值下跌7.70%，成立以來本基金累計凈值為0.7692元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為梁杏，自2021年03月01日管理該基金，任職期內(nèi)收益-23.98%。
來源：金融界基金
